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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 43.00 | 1 706.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809.00 | 43.00 | 1 766.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 322 960.00 | | 322 960.00 | 322 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 609.00 | 4 984.00 | 147 625.00 | 152 609.00 |
CF Disponibilités | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 358.00 | 4 984.00 | 716 374.00 | 721 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 168.00 | 5 027.00 | 718 140.00 | 723 168.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 855.00 | | | 674 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 573.00 | | | -25 573.00 |
DL TOTAL (I) | 704 281.00 | | | 704 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 140.00 | | | 718 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 046.00 | | | 169 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 573.00 | | | -25 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 374.00 | | 1 750.00 | 144 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 314.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 314.00 | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 322 960.00 | 322 960.00 | | 322 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 960.00 | 322 960.00 | | 322 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |