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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 29 158.00 | 2 096.00 | 27 062.00 | 29 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 216.00 | 18 415.00 | 6 801.00 | 25 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 514.00 | 116 143.00 | 8 370.00 | 124 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 613.00 | 136 863.00 | 90 749.00 | 227 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 437.00 | 7 548.00 | 159 889.00 | 167 437.00 |
BZ Autres créances | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 291.00 | 7 548.00 | 322 742.00 | 330 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 904.00 | 144 412.00 | 413 492.00 | 557 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 905.00 | 45 561.00 | | 46 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 1 344.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 78 127.00 | 74 405.00 | | 78 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 008.00 | 23 239.00 | | 54 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 878.00 | 70 422.00 | | 61 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 615.00 | 153 593.00 | | 118 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 597.00 | 90 649.00 | | 90 597.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 6 418.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 365.00 | 344 324.00 | | 334 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 492.00 | 419 729.00 | | 413 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 240.00 | 328 782.00 | | 331 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 936.00 | |
FM Production stockée | | | 35 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 9 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 628.00 | 181.00 | | 38 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 628.00 | 181.00 | | 38 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 259.00 | 45.00 | | 42 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 259.00 | 45.00 | | 42 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | 136.00 | | -3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -3 933.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 881.00 | 858 304.00 | | 939 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 159.00 | 856 960.00 | | 936 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 1 344.00 | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 756.00 | | 38 726.00 | 193 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869.00 | 4 000.00 | 227 613.00 | 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | 178 890.00 | 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 033.00 | | 38 726.00 | 141 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 264.00 | 12 601.00 | | 124 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 055.00 | 12 601.00 | | 124 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 956.00 | 1 667.00 | 1 289.00 | 2 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 167 438.00 | | | 167 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 587.00 | 10 752.00 | 1 835.00 | 12 587.00 |
VI Groupe et associés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 006.00 | 221 006.00 | | 221 006.00 |
VW T.V.A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 365.00 | 331 241.00 | 3 124.00 | 334 365.00 |