| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 640.00 | 39 021.00 | 1 619.00 | 40 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 2 135.00 | 3 355.00 | 5 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 809.00 | 63 896.00 | 7 913.00 | 71 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 536.00 | 63 896.00 | 22 640.00 | 86 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 258.00 | -1 355.00 | | -1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 884.00 | 97.00 | | -68 884.00 |
DL TOTAL (I) | -64 643.00 | 4 242.00 | | -64 643.00 |
DP Provisions pour risques | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 808.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 8 141.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 21 519.00 | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 366.00 | 7 010.00 | | 15 366.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 5 918.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 948.00 | 43 395.00 | | 61 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 640.00 | 47 636.00 | | 22 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 948.00 | 43 395.00 | | 61 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 808.00 | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 335.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | 3 486.00 | | 3 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 807.00 | 122 411.00 | | 153 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 691.00 | 122 315.00 | | 222 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 884.00 | 97.00 | | -68 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401.00 | 2 928.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 020.00 | | 2 083.00 | 76 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 295.00 | 71 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 295.00 | 46 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | | 583.00 | 51 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 500.00 | 1 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 230.00 | 1 112.00 | 6 186.00 | 46 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 230.00 | 1 112.00 | 6 186.00 | 46 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 335.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | -163.00 | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 8 340.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 27 189.00 | 22 661.00 | | 27 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 234.00 | 11 498.00 | | 21 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 469.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 429.00 | 306.00 | | 6 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 922.00 | 13 202.00 | | 16 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 028.00 | 13 990.00 | | 9 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 896.00 | 42 499.00 | | 56 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |