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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 535.00 | 123 473.00 | 4 062.00 | 127 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538.00 | 59 369.00 | 20 169.00 | 79 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 963.00 | 131 353.00 | 72 610.00 | 203 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 2 467.00 | 779.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 751.00 | 316 662.00 | 123 089.00 | 439 751.00 |
BT Marchandises | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
CF Disponibilités | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 742.00 | 316 662.00 | 342 079.00 | 658 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
CU Autres participations | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
DH Report à nouveau | 198 627.00 | 156 316.00 | | 198 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | 42 311.00 | | 5 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 345.00 | 12 602.00 | | 10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 242 469.00 | 239 008.00 | | 242 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 143.00 | 38 069.00 | | 23 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 12 034.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 847.00 | 42 639.00 | | 41 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 131.00 | 50 482.00 | | 34 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 610.00 | 143 225.00 | | 99 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 079.00 | 382 233.00 | | 342 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 802.00 | 120 107.00 | | 91 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 138.00 | | 35 613.00 | 404 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 423.00 | | 35 613.00 | 375 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 469.00 | 19 726.00 | | 294 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 469.00 | 19 726.00 | | 294 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 021.00 | 446.00 | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | 446.00 | | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | 446.00 | | 2 021.00 |
UG ‐ Financières | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 143.00 | 15 335.00 | 7 808.00 | 23 143.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 610.00 | 91 802.00 | 7 808.00 | 99 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | 6 673.00 | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | 5 756.00 | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 55 023.00 | 58 793.00 | | 55 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 590.00 | 13 181.00 | | 14 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | 5 221.00 | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 408.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | 8 081.00 | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 446.00 | 111 416.00 | | 108 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 955.00 | 94 414.00 | | 94 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 743.00 | 77 730.00 | | 75 743.00 |