| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AP Constructions | 25 805.00 | 19 085.00 | 6 719.00 | 25 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 4 003.00 | 1 817.00 | 5 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 156.00 | 25 555.00 | 16 601.00 | 42 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 153.00 | 3 171.00 | 666 981.00 | 670 153.00 |
BZ Autres créances | 279 424.00 | | 279 424.00 | 279 424.00 |
CF Disponibilités | 2 157 348.00 | | 2 157 348.00 | 2 157 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 112.00 | 3 171.00 | 3 103 941.00 | 3 107 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 269.00 | 28 726.00 | 3 120 542.00 | 3 149 269.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 511.00 | 922 664.00 | | 1 037 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 502.00 | 114 846.00 | | 112 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 013.00 | 1 147 511.00 | | 1 260 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 292.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 454.00 | 28 438.00 | | 28 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 304.00 | 358 633.00 | | 404 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 503.00 | 1 188 614.00 | | 1 206 503.00 |
EA Autres dettes | 221 012.00 | 209 831.00 | | 221 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 528.00 | 1 785 810.00 | | 1 860 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 542.00 | 2 933 321.00 | | 3 120 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 161.00 | | 8 064.00 | 45 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 944.00 | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 42 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 31 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 8 064.00 | 7 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 949.00 | 3 730.00 | 3 125.00 | 24 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | 3 730.00 | 3 125.00 | 22 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | | 419.00 | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | | 419.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | | 419.00 | 3 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 304.00 | 404 304.00 | | 404 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 875.00 | 490 875.00 | | 490 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 276.00 | 442 276.00 | | 442 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 650 923.00 | 650 923.00 | | 650 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VB T. V. A. | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 200 298.00 | 200 298.00 | | 200 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VP Divers | 212 086.00 | 212 086.00 | | 212 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 452.00 | 952 452.00 | | 952 452.00 |
VW T.V.A. | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 528.00 | 1 860 528.00 | | 1 860 528.00 |