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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 038 218.00 | 24 023.00 | 1 014 195.00 | 1 038 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 370.00 | 117 858.00 | 261 511.00 | 379 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 798.00 | 2 024 685.00 | 899 113.00 | 2 923 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
AX Avances et acomptes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 881.00 | 2 173 391.00 | 2 465 489.00 | 4 638 881.00 |
BT Marchandises | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BZ Autres créances | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
CF Disponibilités | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 103.00 | | 189 103.00 | 189 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 984.00 | 2 173 391.00 | 2 654 592.00 | 4 827 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 252 036.00 | -1 518 193.00 | | -2 252 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 145.00 | -733 842.00 | | -689 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 682.00 | -785 536.00 | | -1 474 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 400.00 | 1 598 005.00 | | 1 508 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 940.00 | 2 194 289.00 | | 2 349 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 714.00 | 1 166.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 303.00 | 172 462.00 | | 180 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 106.00 | 91 916.00 | | 57 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 274.00 | 4 057 841.00 | | 4 129 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 592.00 | 3 272 305.00 | | 2 654 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 279.00 | 2 928 915.00 | | 2 866 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 548.00 | | 261 548.00 | 261 548.00 |
FG Production vendue services | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 380.00 | | 275 380.00 | 275 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | 857.00 | | 4 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 5 095.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 18 295.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | 19 433.00 | | 7 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 28 512.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | -10 216.00 | | -5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 491.00 | 67 792.00 | | 554 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 637.00 | 801 634.00 | | 1 243 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 145.00 | -733 842.00 | | -689 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 032.00 | | 1 604 360.00 | 4 546 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 22 359.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511 512.00 | | 4 638 881.00 | 1 511 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 497.00 | | 4 384 696.00 | 1 511 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 454.00 | | 1 603 739.00 | 4 292 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 753.00 | | 620.00 | 21 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 350.00 | 323 041.00 | | 1 850 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 525.00 | 323 041.00 | | 1 843 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 018.00 | 184 018.00 | | 184 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 400.00 | 245 405.00 | 1 197 032.00 | 1 508 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 940.00 | 2 349 940.00 | | 2 349 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
VP Divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 345.00 | 116 985.00 | 22 359.00 | 139 345.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 274.00 | 2 866 279.00 | 1 197 032.00 | 4 129 274.00 |