| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 290 192.00 | | 290 192.00 | 290 192.00 |
AP Constructions | 122 463.00 | 72 173.00 | 50 290.00 | 122 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 121.00 | 14 675.00 | 10 446.00 | 25 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 551.00 | 86 957.00 | 384 594.00 | 471 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 267.00 | 3 707.00 | 134 561.00 | 138 267.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 064.00 | 3 707.00 | 172 358.00 | 176 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 616.00 | 90 664.00 | 556 952.00 | 647 616.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
DH Report à nouveau | -105 669.00 | | | -105 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 810.00 | -105 669.00 | | 59 810.00 |
DL TOTAL (I) | 236 591.00 | 176 781.00 | | 236 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 171.00 | 58 898.00 | | 39 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 804.00 | 21 799.00 | | 34 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 837.00 | 93 798.00 | | 74 837.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 467.00 | 178 829.00 | | 166 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 361.00 | 358 406.00 | | 320 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 952.00 | 547 187.00 | | 556 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 454.00 | | | 288 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 263.00 | 5 264.00 | | 7 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 864.00 | | 662 864.00 | 662 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 864.00 | | 662 864.00 | 662 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 74 903.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 5 017.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 79 920.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -69 750.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 493.00 | 636 818.00 | | 679 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 683.00 | 742 487.00 | | 619 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 810.00 | -105 669.00 | | 59 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 169.00 | 14 498.00 | 6 710.00 | 79 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 059.00 | 14 498.00 | 6 710.00 | 79 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 467.00 | 166 467.00 | | 166 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 624.00 | 153 759.00 | 32 865.00 | 186 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 361.00 | 288 454.00 | | 320 361.00 |