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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723 623.00 | 13 713 395.00 | 10 228.00 | 13 723 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 731 468.00 | 13 713 395.00 | 18 072.00 | 13 731 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 181.00 | | 316 181.00 | 316 181.00 |
BZ Autres créances | 1 723 202.00 | | 1 723 202.00 | 1 723 202.00 |
CF Disponibilités | 948 454.00 | | 948 454.00 | 948 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 939.00 | | 3 019 939.00 | 3 019 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 751 407.00 | 13 713 395.00 | 3 038 011.00 | 16 751 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 579.00 | 2 260 659.00 | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 176.00 | 2 201 920.00 | | 1 688 176.00 |
DK Provisions réglementées | 9 174.00 | 834 807.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 628.00 | 5 338 086.00 | | 1 740 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 116 900.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 116 900.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 441.00 | 2 255 749.00 | | 1 050 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | 97 045.00 | | 111 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | 164 190.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 383.00 | 2 516 984.00 | | 1 182 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 011.00 | 7 971 970.00 | | 3 038 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 330 271.00 | | 2 330 271.00 | 2 330 271.00 |
FG Production vendue services | 177 567.00 | | 177 567.00 | 177 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 837.00 | | 2 507 837.00 | 2 507 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 633.00 | 825 633.00 | | 825 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 633.00 | 825 633.00 | | 825 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 633.00 | 814 078.00 | | 825 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 570.00 | 4 069 952.00 | | 3 409 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 395.00 | 1 868 033.00 | | 1 721 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 176.00 | 2 201 920.00 | | 1 688 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 723 623.00 | | 7 845.00 | 13 723 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 731 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 731 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723 623.00 | | 7 845.00 | 13 723 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797 996.00 | 915 399.00 | | 12 797 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797 996.00 | 915 399.00 | | 12 797 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 834 807.00 | 825 633.00 | 9 174.00 | 834 807.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 900.00 | 1 900.00 | 115 000.00 | 116 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 707.00 | 827 533.00 | 124 174.00 | 951 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
UX Autres créances clients | 316 181.00 | 316 181.00 | | 316 181.00 |
VB T. V. A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 673.00 | | 1 701 673.00 | 1 701 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 272.00 | 1 050 272.00 | | 1 050 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 308.00 | | | 1 205 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 485.00 | 369 812.00 | 1 701 673.00 | 2 071 485.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 383.00 | 1 182 383.00 | | 1 182 383.00 |