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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 500.00 | | 1 473 500.00 | 1 473 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 789.00 | 120 995.00 | 201 795.00 | 322 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 415.00 | 273 633.00 | 113 782.00 | 387 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 056.00 | 394 628.00 | 8 051 429.00 | 8 446 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 525.00 | 56 627.00 | 107 898.00 | 164 525.00 |
BZ Autres créances | 716 642.00 | | 716 642.00 | 716 642.00 |
CF Disponibilités | 1 932 119.00 | | 1 932 119.00 | 1 932 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 286.00 | 56 627.00 | 2 756 658.00 | 2 813 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 342.00 | 451 255.00 | 10 808 087.00 | 11 259 342.00 |
CU Autres participations | 6 225 746.00 | | 6 225 746.00 | 6 225 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 488.00 | 715 702.00 | | 1 891 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 976.00 | 1 305 785.00 | | 827 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 464.00 | 2 879 488.00 | | 3 577 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 162.00 | 6 056 624.00 | | 5 275 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 755.00 | 721 216.00 | | 739 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 29 759.00 | | 26 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 299.00 | 769 602.00 | | 832 299.00 |
EA Autres dettes | 51 673.00 | 15 708.00 | | 51 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 623.00 | 311 032.00 | | 305 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 230 624.00 | 7 903 941.00 | | 7 230 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 087.00 | 10 783 429.00 | | 10 808 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 195 009.00 | | 251 048.00 | 8 195 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 446 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 900.00 | | 208 000.00 | 1 267 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 157.00 | | 43 048.00 | 667 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259 952.00 | | | 6 259 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 156.00 | 49 472.00 | | 345 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 156.00 | 49 472.00 | | 345 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 236.00 | | 10 608.00 | 67 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 236.00 | | 10 608.00 | 67 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 236.00 | | 10 608.00 | 67 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 106.00 | 430 106.00 | | 430 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 623.00 | 305 623.00 | | 305 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
UX Autres créances clients | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 696 201.00 | 696 201.00 | | 696 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 162.00 | 773 956.00 | 2 930 624.00 | 5 275 162.00 |
VI Groupe et associés | 739 755.00 | 739 755.00 | | 739 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 462.00 | | | 781 462.00 |
VP Divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 373.00 | 881 167.00 | 34 206.00 | 915 373.00 |
VW T.V.A. | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 624.00 | 2 729 418.00 | 2 930 624.00 | 7 230 624.00 |