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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 468.00 | 7.00 | 4 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 309.00 | 11 625.00 | 2 684.00 | 14 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 284.00 | 88 617.00 | 49 667.00 | 138 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 957.00 | 104 710.00 | 67 247.00 | 171 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BN En cours de production de biens | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 174.00 | | 131 174.00 | 131 174.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 169.00 | | 174 169.00 | 174 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 127.00 | 104 710.00 | 241 417.00 | 346 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 354.00 | | | -29 354.00 |
DL TOTAL (I) | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 417.00 | | | 241 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 735.00 | | 2 500.00 | 178 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 278.00 | 171 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 278.00 | 152 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 371.00 | | 2 500.00 | 159 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 592.00 | 14 338.00 | 3 220.00 | 93 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 594.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 718.00 | 13 744.00 | 3 220.00 | 89 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 214.00 | 8 475.00 | 10 739.00 | 19 214.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 963.00 | 135 073.00 | 14 890.00 | 149 963.00 |
VW T.V.A. | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 846.00 | 127 107.00 | 10 739.00 | 137 846.00 |