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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 4 316.00 | 852.00 | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 704.00 | 12 749.00 | 44 955.00 | 57 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 657.00 | 17 065.00 | 54 592.00 | 71 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 689.00 | | 159 689.00 | 159 689.00 |
CF Disponibilités | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 720.00 | 17 065.00 | 307 655.00 | 324 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 62 836.00 | 51 469.00 | | 62 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | 11 367.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 75 694.00 | 66 520.00 | | 75 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 310.00 | 209 487.00 | | 223 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 324.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 656.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | 12 833.00 | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 961.00 | 224 842.00 | | 231 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 655.00 | 291 363.00 | | 307 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 011.00 | 38 073.00 | | 39 011.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | 4 982.00 | | 4 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 282.00 | 21 391.00 | | 23 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 2 891.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 761.00 | 144 437.00 | | 150 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 587.00 | 133 070.00 | | 141 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | 11 367.00 | | 9 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 617.00 | | 39 041.00 | 32 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | | 39 000.00 | 18 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 41.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 6 449.00 | | 10 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 1 340.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | 5 109.00 | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 514.00 | 7 553.00 | 28 961.00 | 36 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 795.00 | 22 806.00 | 92 034.00 | 186 795.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 636.00 | 25 247.00 | 1 389.00 | 26 636.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 961.00 | 39 011.00 | 120 995.00 | 231 961.00 |