| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 788 000.00 | | 9 788 000.00 | 9 788 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 760 206.00 | 113 859.00 | 20 646 348.00 | 20 760 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 776 023.00 | | 776 023.00 | 776 023.00 |
CF Disponibilités | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 085.00 | | 850 085.00 | 850 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 610 291.00 | 113 859.00 | 21 496 433.00 | 21 610 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 380 492.00 | | | 9 380 492.00 |
CU Autres participations | 10 854 911.00 | | 10 854 911.00 | 10 854 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 239 731.00 | 14 534 093.00 | | 15 239 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 437.00 | 705 638.00 | | 1 259 437.00 |
DL TOTAL (I) | 17 043 168.00 | 15 783 731.00 | | 17 043 168.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 463.00 | 2 683 025.00 | | 1 931 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 700.00 | 2 082 726.00 | | 2 133 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 6 056.00 | | 13 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 685.00 | 37 588.00 | | 15 685.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 10 227.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 265.00 | 4 819 621.00 | | 4 103 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 496 433.00 | 20 953 352.00 | | 21 496 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 195.00 | 2 888 252.00 | | 636 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 601.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 58 681.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 18 448.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | -63 083.00 | | 13 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 140.00 | 1 285 427.00 | | 1 539 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 703.00 | 579 789.00 | | 279 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 437.00 | 705 638.00 | | 1 259 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 355 507.00 | | 861 937.00 | 20 355 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 429.00 | 20 646 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 237.00 | 20 760 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 106 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238 840.00 | | 861 937.00 | 20 238 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 066.00 | 24 601.00 | 2 809.00 | 92 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 928.00 | 24 601.00 | 2 809.00 | 84 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 788 000.00 | | 9 788 000.00 | 9 788 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 740 978.00 | 740 978.00 | | 740 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 463.00 | 598 092.00 | 1 333 371.00 | 1 931 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 700.00 | | 2 133 700.00 | 2 133 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 280.00 | | | 587 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574 459.00 | 783 022.00 | 9 791 437.00 | 10 574 459.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 265.00 | 636 195.00 | 3 467 070.00 | 4 103 265.00 |