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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 134.00 | 41 778.00 | 27 356.00 | 69 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 224.00 | 41 778.00 | 42 446.00 | 84 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 812.00 | 33 429.00 | 1 267 383.00 | 1 300 812.00 |
BZ Autres créances | 574 985.00 | | 574 985.00 | 574 985.00 |
CF Disponibilités | 292 911.00 | | 292 911.00 | 292 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 710.00 | 33 429.00 | 2 135 280.00 | 2 168 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 935.00 | 75 207.00 | 2 177 727.00 | 2 252 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
DH Report à nouveau | 46 489.00 | 296 884.00 | | 46 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 012.00 | 162 804.00 | | 78 012.00 |
DL TOTAL (I) | 378 073.00 | 663 261.00 | | 378 073.00 |
DP Provisions pour risques | 18 053.00 | 36 106.00 | | 18 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 053.00 | 36 106.00 | | 18 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 346.00 | 6 606.00 | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 291.00 | 226 446.00 | | 366 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 802.00 | 1 078 140.00 | | 1 120 802.00 |
EA Autres dettes | 245 259.00 | 127 733.00 | | 245 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 600.00 | 1 442 770.00 | | 1 781 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 727.00 | 2 142 138.00 | | 2 177 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 828 690.00 | | 4 828 690.00 | 4 828 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 690.00 | | 4 828 690.00 | 4 828 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 183 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 511.00 | | | 182 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | 15 295.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 15 295.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 15 295.00 | | -230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 504.00 | 23 610.00 | | 26 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | 26 198.00 | | 24 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 967.00 | 3 462 275.00 | | 4 924 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 954.00 | 3 299 470.00 | | 4 846 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 012.00 | 162 804.00 | | 78 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 481.00 | | 9 029.00 | 77 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 84 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 334.00 | | 7 799.00 | 61 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | 1 230.00 | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 685.00 | 6 093.00 | | 35 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 685.00 | 6 093.00 | | 35 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 106.00 | | 18 053.00 | 36 106.00 |
6T Sur comptes clients | 37 807.00 | 10 150.00 | 14 527.00 | 37 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 807.00 | 10 150.00 | 14 527.00 | 37 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 913.00 | 10 150.00 | 32 581.00 | 73 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 32 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 291.00 | 366 291.00 | | 366 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 235.00 | 537 235.00 | | 537 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 259.00 | 245 259.00 | | 245 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 877.00 | 1 272 877.00 | | 1 272 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
VB T. V. A. | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VC Groupe et associés | 392 384.00 | 392 384.00 | | 392 384.00 |
VI Groupe et associés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VP Divers | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 888.00 | 1 847 863.00 | 43 025.00 | 1 890 888.00 |
VW T.V.A. | 267 859.00 | 267 859.00 | | 267 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 254.00 | 1 773 254.00 | | 1 773 254.00 |