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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 202 599.00 | 202 599.00 | | 202 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 724.00 | 25 855.00 | 2 869.00 | 28 724.00 |
AP Constructions | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 911.00 | 307 166.00 | 104 744.00 | 411 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 247.00 | 1 029 113.00 | 439 133.00 | 1 468 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 587.00 | 1 583 816.00 | 627 771.00 | 2 211 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 157.00 | 57 670.00 | 130 487.00 | 188 157.00 |
BZ Autres créances | 3 759 333.00 | | 3 759 333.00 | 3 759 333.00 |
CF Disponibilités | 145 211.00 | | 145 211.00 | 145 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 386.00 | 57 670.00 | 4 055 716.00 | 4 113 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 974.00 | 1 641 486.00 | 4 683 487.00 | 6 324 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 650.00 | | | 483 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DL TOTAL (I) | 544 350.00 | | | 544 350.00 |
DP Provisions pour risques | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 251.00 | | | 2 948 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 787.00 | | | 528 787.00 |
EA Autres dettes | 411 281.00 | | | 411 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 287.00 | | | 4 106 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 487.00 | | | 4 683 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 902.00 | | | 3 817 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 267.00 | | 3 494 267.00 | 3 494 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 267.00 | | 3 494 267.00 | 3 494 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 850.00 | |
GE Autres charges | | | 144 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 593.00 | | | 4 803 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 942.00 | | | 4 319 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 650.00 | | | 483 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 252.00 | | 259 335.00 | 1 952 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 053.00 | | | 234 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 911.00 | | 259 233.00 | 1 697 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | | 101.00 | 20 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 362.00 | 139 855.00 | | 1 241 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 103.00 | 3 481.00 | | 25 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 258.00 | 136 374.00 | | 1 216 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 011.00 | 32 850.00 | 3 011.00 | 3 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 599.00 | | | 202 599.00 |
6T Sur comptes clients | 86 549.00 | 57 670.00 | 86 549.00 | 86 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 148.00 | 57 670.00 | 86 549.00 | 289 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 159.00 | 90 520.00 | 89 560.00 | 292 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 520.00 | 89 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 385.00 | | 288 385.00 | 288 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 805.00 | 269 805.00 | | 269 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 281.00 | 411 281.00 | | 411 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UX Autres créances clients | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
VB T. V. A. | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 586 289.00 | 3 586 289.00 | | 3 586 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 866.00 | 2 659 866.00 | | 2 659 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 892.00 | 3 982 892.00 | | 3 982 892.00 |
VW T.V.A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 287.00 | 3 817 902.00 | 288 385.00 | 4 106 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
ST Autres comptes | 307 640.00 | | | 307 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 926 369.00 | | | 926 369.00 |
YT Sous‐traitance | 193 618.00 | | | 193 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 315.00 | | | 1 580 315.00 |