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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 868.00 | 396 533.00 | 786 335.00 | 1 182 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 514.00 | 2 469 825.00 | 3 176 689.00 | 5 646 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | 21 029.00 | 3 451.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | 5 000.00 | 6 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 827.00 | 26 029.00 | 33 798.00 | 59 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 341.00 | 2 495 854.00 | 3 210 487.00 | 5 706 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182 868.00 | | | 1 182 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
CU Autres participations | 4 463 630.00 | 2 073 292.00 | 2 390 338.00 | 4 463 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 775 462.00 | 1 154 906.00 | | 775 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 662.00 | -379 444.00 | | -124 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 799.00 | 1 435 462.00 | | 1 310 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 648.00 | 1 736 694.00 | | 1 807 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 13 229.00 | | 38 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 156.00 | 62 084.00 | | 53 156.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 688.00 | 1 887 503.00 | | 1 899 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 487.00 | 3 322 965.00 | | 3 210 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 688.00 | 1 827 503.00 | | 1 899 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 135.00 | 40 101.00 | | 42 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 811.00 | | | 674 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 811.00 | 183.00 | | 674 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 811.00 | | | 674 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 811.00 | 43 169.00 | | 674 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 307.00 | 144 350.00 | | 876 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 970.00 | 523 794.00 | | 1 000 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 662.00 | -379 444.00 | | -124 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438 530.00 | 104 796.00 | | 6 438 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 896 811.00 | 5 646 514.00 | | 896 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 811.00 | 5 646 514.00 | | 896 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438 530.00 | 104 796.00 | | 6 438 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 017 915.00 | 42 630.00 | 664 012.00 | 1 017 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 704.00 | | 2 676.00 | 23 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 179 325.00 | 47 630.00 | 731 102.00 | 3 179 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179 325.00 | 47 630.00 | 731 102.00 | 3 179 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 630.00 | 53 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 674 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807 608.00 | 1 807 608.00 | | 1 807 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 868.00 | | 1 182 868.00 | 1 182 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 507.00 | 14 610.00 | 1 203 897.00 | 1 218 507.00 |
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 688.00 | 1 899 688.00 | | 1 899 688.00 |