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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 166 540.00 | 23 021 655.00 | 144 885.00 | 23 166 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184 271.00 | 4 733.00 | 2 179 537.00 | 2 184 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 003.00 | 10 553.00 | 450.00 | 11 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 365 493.00 | 23 036 941.00 | 2 328 551.00 | 25 365 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 666.00 | | 171 666.00 | 171 666.00 |
BZ Autres créances | 618 554.00 | | 618 554.00 | 618 554.00 |
CF Disponibilités | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 574.00 | | 1 034 574.00 | 1 034 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 400 067.00 | 23 036 941.00 | 3 363 125.00 | 26 400 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 994.00 | 147 994.00 | | 147 994.00 |
DH Report à nouveau | 120 819.00 | 331 081.00 | | 120 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 229.00 | -210 261.00 | | 377 229.00 |
DL TOTAL (I) | 718 043.00 | 340 813.00 | | 718 043.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 79 329.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 79 329.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 813.00 | | | 542 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 129 447.00 | | 5 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583 838.00 | 430 908.00 | | 1 583 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | 17 933.00 | | 90 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 168.00 | 193 592.00 | | 121 168.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 476.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 082.00 | 772 358.00 | | 2 345 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 125.00 | 1 192 501.00 | | 3 363 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 244.00 | | | 761 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 813.00 | | | 542 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 639.00 | 11 000.00 | 904 639.00 | 893 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 639.00 | 11 000.00 | 904 639.00 | 893 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 831 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 732.00 | |
GE Autres charges | | | 196 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 050.00 | 15 753.00 | | 7 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 329.00 | 57 212.00 | | 79 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | 83 533.00 | | 6 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 79 329.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 983.00 | 162 862.00 | | 306 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 654.00 | -105 650.00 | | -227 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560 671.00 | -79 329.00 | | -560 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 415.00 | 617 899.00 | | 5 112 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 186.00 | 828 161.00 | | 4 735 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 229.00 | -210 261.00 | | 377 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 375 661.00 | | 3 016 877.00 | 22 375 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 046.00 | 25 365 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 746.00 | 25 350 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 340 718.00 | | 3 016 839.00 | 22 340 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 940.00 | | 38.00 | 23 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837 208.00 | 1 199 732.00 | | 21 837 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828 126.00 | 1 198 261.00 | | 21 828 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 1 470.00 | | 9 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 329.00 | 300 000.00 | 79 329.00 | 79 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 329.00 | 300 000.00 | 79 329.00 | 79 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 79 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 171 666.00 | 171 666.00 | | 171 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 813.00 | 542 813.00 | | 542 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 671.00 | 560 671.00 | | 560 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 898.00 | 793 898.00 | | 793 898.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 244.00 | 761 244.00 | | 761 244.00 |