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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 490 169.00 | 28 416.00 | 461 753.00 | 490 169.00 |
CF Disponibilités | 1 578 203.00 | | 1 578 203.00 | 1 578 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 912.00 | 28 416.00 | 2 124 496.00 | 2 152 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 912.00 | 28 416.00 | 8 224 496.00 | 8 252 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 230 200.00 | 6 230 200.00 | | 6 230 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 656.00 | 31 159.00 | | 70 656.00 |
DH Report à nouveau | 867 646.00 | 117 210.00 | | 867 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 518.00 | 789 934.00 | | -576 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 984.00 | 7 168 502.00 | | 6 591 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 753.00 | 137 638.00 | | 850 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 618.00 | 10 894.00 | | 18 618.00 |
EA Autres dettes | 575 355.00 | 684 932.00 | | 575 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 512.00 | 833 463.00 | | 1 632 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 496.00 | 8 001 965.00 | | 8 224 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 501.00 | 92 346.00 | 1 450 847.00 | 1 358 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 501.00 | 92 346.00 | 1 450 847.00 | 1 358 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 407.00 | 827 068.00 | | 1 492 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 925.00 | 37 135.00 | | 2 068 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 518.00 | 789 934.00 | | -576 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 753.00 | 850 753.00 | | 850 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 355.00 | 575 355.00 | | 575 355.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 280 059.00 | 280 059.00 | | 280 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 709.00 | 574 709.00 | | 574 709.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 727.00 | 1 444 727.00 | | 1 444 727.00 |