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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 987.00 | 30 009.00 | 6 978.00 | 36 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 828.00 | 28 123.00 | 9 704.00 | 37 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 509.00 | 111 410.00 | 135 098.00 | 246 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 145.00 | 169 543.00 | 152 602.00 | 322 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 291.00 | | 130 291.00 | 130 291.00 |
BN En cours de production de biens | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BT Marchandises | 1 112 891.00 | 18 232.00 | 1 094 659.00 | 1 112 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 202.00 | 11 157.00 | 1 418 044.00 | 1 429 202.00 |
BZ Autres créances | 496 760.00 | | 496 760.00 | 496 760.00 |
CF Disponibilités | 2 208 447.00 | | 2 208 447.00 | 2 208 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 813.00 | 29 390.00 | 5 391 423.00 | 5 420 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 530.00 | 198 933.00 | 5 560 597.00 | 5 759 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 361.00 | 355 361.00 | | 355 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
DG Autres réserves | 1 841 445.00 | 1 655 836.00 | | 1 841 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 370.00 | 206 529.00 | | 440 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 372.00 | 2 279 921.00 | | 2 699 372.00 |
DP Provisions pour risques | 16 571.00 | 32 872.00 | | 16 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 571.00 | 32 872.00 | | 16 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 169.00 | 1 538 879.00 | | 1 330 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 189.00 | 530 621.00 | | 1 016 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 042.00 | 302 448.00 | | 381 042.00 |
EA Autres dettes | 39 872.00 | 32 443.00 | | 39 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 596.00 | 2 404 507.00 | | 2 811 596.00 |
ED (V) | 33 056.00 | 27 203.00 | | 33 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 597.00 | 4 744 505.00 | | 5 560 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 507 954.00 | | 6 507 954.00 | 6 507 954.00 |
FD Production vendue biens | 419 472.00 | | 419 472.00 | 419 472.00 |
FG Production vendue services | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 296.00 | | 6 965 296.00 | 6 965 296.00 |
FM Production stockée | | | 13 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 571.00 | |
GE Autres charges | | | 43 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | 159 806.00 | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | 159 806.00 | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | -152 682.00 | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 046.00 | 87 674.00 | | 159 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 440.00 | 5 995 412.00 | | 7 149 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 069.00 | 5 788 883.00 | | 6 709 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 370.00 | 206 529.00 | | 440 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 803.00 | | 107 990.00 | 263 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 648.00 | 322 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 36 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 948.00 | 284 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 642.00 | | 6 045.00 | 42 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 340.00 | | 101 945.00 | 220 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 069.00 | 42 122.00 | 49 648.00 | 177 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 875.00 | 2 834.00 | 11 700.00 | 38 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 194.00 | 39 288.00 | 37 948.00 | 138 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 873.00 | 16 572.00 | 32 873.00 | 32 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 511.00 | 18 232.00 | 37 511.00 | 37 511.00 |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | 438.00 | | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 231.00 | 18 671.00 | 37 511.00 | 48 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 104.00 | 35 242.00 | 70 384.00 | 81 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 242.00 | 70 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 189.00 | 1 016 189.00 | | 1 016 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 813.00 | | | 1 415 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 169.00 | 311 396.00 | 1 018 774.00 | 1 330 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 325.00 | | | 215 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 626.00 | | | 451 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 994.00 | 1 956 173.00 | 821.00 | 1 956 994.00 |
VW T.V.A. | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 597.00 | 1 792 823.00 | 1 018 774.00 | 2 811 597.00 |