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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 816.00 | 279 502.00 | 4 314.00 | 283 816.00 |
AH Fonds commercial | 11 107 800.00 | | 11 107 800.00 | 11 107 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 280.00 | 32 324.00 | 12 956.00 | 45 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 356.00 | 3 911 793.00 | 343 563.00 | 4 255 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 488.00 | 1 229 062.00 | 342 426.00 | 1 571 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 491 640.00 | 5 452 681.00 | 12 038 959.00 | 17 491 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 149 604.00 | 1 564 134.00 | 11 585 470.00 | 13 149 604.00 |
BZ Autres créances | 23 189 646.00 | | 23 189 646.00 | 23 189 646.00 |
CF Disponibilités | 7 709 893.00 | | 7 709 893.00 | 7 709 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 124 095.00 | 1 564 134.00 | 42 559 961.00 | 44 124 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 615 735.00 | 7 016 815.00 | 54 598 921.00 | 61 615 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 999 972.00 | | | 31 999 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 903.00 | | | 2 584 903.00 |
DL TOTAL (I) | 38 434 875.00 | | | 38 434 875.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 698.00 | | | 258 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 698.00 | | | 308 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 039.00 | | | 4 003 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 546.00 | | | 1 736 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 907.00 | | | 661 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 773.00 | | | 1 528 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900 520.00 | | | 7 900 520.00 |
EA Autres dettes | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 855 348.00 | | | 15 855 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 598 921.00 | | | 54 598 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 193 441.00 | | | 15 193 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 788 175.00 | | 42 788 175.00 | 42 788 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 788 175.00 | | 42 788 175.00 | 42 788 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 637 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 439 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 767 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 722.00 | |
GE Autres charges | | | 141 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 213 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 011.00 | | | 587 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 637.00 | | | 253 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 319.00 | | | 266 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 841.00 | | | 618 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 564 249.00 | | | 44 564 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 979 346.00 | | | 41 979 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 903.00 | | | 2 584 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 368 605.00 | | 167 030.00 | 17 368 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 588.00 | 227 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 995.00 | 17 491 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 436 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | 5 826 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 432 485.00 | | 4 412.00 | 11 432 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767 564.00 | | 74 688.00 | 5 767 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 557.00 | | 87 930.00 | 168 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 571.00 | 578 109.00 | -1.00 | 4 874 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 666.00 | 8 023.00 | 7 863.00 | 311 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 905.00 | 570 086.00 | -7 864.00 | 4 562 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475.00 | 87.00 | 254.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 87.00 | 254.00 | 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 401 000.00 | 11 401 000.00 | | 11 401 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
VB T. V. A. | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 984 000.00 | 22 984 000.00 | | 22 984 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 642 000.00 | 34 665 000.00 | 1 977 000.00 | 36 642 000.00 |