| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 1 991.00 | 1 553.00 | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 11 962.00 | 1 538.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 659.00 | 56 161.00 | 7 499.00 | 63 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 703.00 | 72 913.00 | 34 790.00 | 107 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 326.00 | 143 027.00 | 63 300.00 | 206 326.00 |
BT Marchandises | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CF Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 178.00 | 143 027.00 | 172 151.00 | 315 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 31 053.00 | 35 176.00 | | 31 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | -4 123.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 50 544.00 | 39 633.00 | | 50 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 18 568.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 32 539.00 | | 52 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 794.00 | 65 845.00 | | 60 794.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 740.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 607.00 | 118 692.00 | | 121 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 151.00 | 158 325.00 | | 172 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 607.00 | 118 692.00 | | 121 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 659.00 | 10 817.00 | | 5 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 565.00 | | 623 565.00 | 623 565.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 915.00 | | 623 915.00 | 623 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | 1 148.00 | | 3 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 536.00 | 26 149.00 | | 26 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 4 204.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 4 204.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 288.00 | -4 204.00 | | 22 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 507.00 | 648 241.00 | | 657 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 596.00 | 652 364.00 | | 646 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911.00 | -4 123.00 | | 10 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 883.00 | 12 757.00 | | 11 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 511.00 | | 25 464.00 | 188 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 649.00 | 206 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 649.00 | 184 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 777.00 | | 1 767.00 | 12 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 814.00 | | 23 697.00 | 168 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 793.00 | 10 555.00 | 1 321.00 | 133 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 214.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 016.00 | 10 341.00 | 1 321.00 | 132 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252.00 | | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VW T.V.A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 017.00 | 18 319.00 | | 16 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 988.00 | 5 137.00 | | 20 988.00 |
ST Autres comptes | 80 705.00 | 88 924.00 | | 80 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 079.00 | 57 687.00 | | 55 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 017.00 | 18 319.00 | | 16 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 547.00 | 125 654.00 | | 121 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 272.00 | 31 491.00 | | 36 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 373.00 | 152 348.00 | | 157 373.00 |