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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 671.00 | 46 116.00 | 1 555.00 | 47 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 383.00 | 46 116.00 | 33 267.00 | 79 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
110 Total général Actif | 88 513.00 | 46 116.00 | 42 397.00 | 88 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | | | 10.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 651.00 | | | 1 651.00 |