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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 241 948.00 | | 241 948.00 | 241 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 057.00 | | 242 057.00 | 242 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 057.00 | | 330 057.00 | 330 057.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 682.00 | 790 682.00 | | 790 682.00 |
DG Autres réserves | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
DH Report à nouveau | -184 046.00 | -182 530.00 | | -184 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 968.00 | -1 516.00 | | -376 968.00 |
DL TOTAL (I) | 326 313.00 | 703 281.00 | | 326 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 1 482.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744.00 | 1 482.00 | | 3 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 057.00 | 704 763.00 | | 330 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744.00 | 1 482.00 | | 3 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 315.00 | | | 782 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 315.00 | | | 782 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 315.00 | | | -552 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 692.00 | 94.00 | | 413 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 661.00 | 1 610.00 | | 790 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 968.00 | -1 516.00 | | -376 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 315.00 | | 88 000.00 | 782 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 315.00 | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 315.00 | 88 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 315.00 | | 88 000.00 | 782 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 452.00 | | 174 452.00 | 174 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 452.00 | | 174 452.00 | 174 452.00 |
UG ‐ Financières | | | 174 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |