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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 11 739.00 | 412.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 202.00 | 53 538.00 | 5 664.00 | 59 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 786.00 | 287 319.00 | 195 467.00 | 482 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 840.00 | 352 595.00 | 228 244.00 | 580 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 786.00 | | 976 786.00 | 976 786.00 |
BZ Autres créances | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 3 994 764.00 | | 3 994 764.00 | 3 994 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 288.00 | | 5 084 288.00 | 5 084 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 128.00 | 352 595.00 | 5 312 533.00 | 5 665 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 313 470.00 | 2 628 133.00 | | 3 313 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 625.00 | 1 185 337.00 | | 944 625.00 |
DK Provisions réglementées | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 695.00 | 4 041 070.00 | | 4 485 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 455.00 | 218 891.00 | | 36 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 751.00 | 237 142.00 | | 183 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 509.00 | 504 918.00 | | 423 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 837.00 | 993 726.00 | | 826 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 533.00 | 5 034 796.00 | | 5 312 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 354.00 | | 47 765.00 | 592 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 279.00 | 580 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 279.00 | 541 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 503.00 | | 47 765.00 | 553 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 693.00 | 94 702.00 | 56 799.00 | 314 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 017.00 | 722.00 | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 676.00 | 93 980.00 | 56 799.00 | 303 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 751.00 | 183 751.00 | | 183 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 586.00 | 166 586.00 | | 166 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
UX Autres créances clients | 976 786.00 | 976 786.00 | | 976 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VI Groupe et associés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 465.00 | 1 071 764.00 | 26 701.00 | 1 098 465.00 |
VW T.V.A. | 205 372.00 | 205 372.00 | | 205 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 302.00 | 810 302.00 | | 810 302.00 |