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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
AH Fonds commercial | 284 490.00 | | 284 490.00 | 284 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 589.00 | 284 064.00 | 5 526.00 | 289 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 194.00 | 1 024 260.00 | 387 934.00 | 1 412 194.00 |
BF Prêts | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 301.00 | 1 341 137.00 | 682 164.00 | 2 023 301.00 |
BT Marchandises | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
BZ Autres créances | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
CF Disponibilités | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 696.00 | | 157 696.00 | 157 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 997.00 | 1 341 137.00 | 839 860.00 | 2 180 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
DH Report à nouveau | -211 658.00 | | | -211 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 267.00 | | | -152 267.00 |
DL TOTAL (I) | -240 048.00 | | | -240 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 895.00 | | | 746 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 355.00 | | | 181 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 908.00 | | | 1 079 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 860.00 | | | 839 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 502.00 | | | 618 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 376.00 | | 77 496.00 | 1 946 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 2 023 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 304.00 | | | 317 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 288.00 | | 77 496.00 | 1 624 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 962.00 | 116 175.00 | | 1 224 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 149.00 | 116 175.00 | | 1 192 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 355.00 | 181 355.00 | | 181 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
UP Prêts | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 677.00 | 285 271.00 | 339 305.00 | 746 677.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 113.00 | 104 899.00 | 4 214.00 | 109 113.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 908.00 | 618 502.00 | 339 305.00 | 1 079 908.00 |