| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 882.00 | 8 613.00 | 9 269.00 | 17 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 976.00 | 8 613.00 | 25 363.00 | 33 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 077.00 | 31 000.00 | 74 077.00 | 105 077.00 |
BZ Autres créances | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 430.00 | 31 000.00 | 103 430.00 | 134 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 406.00 | 39 613.00 | 128 793.00 | 168 406.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 672.00 | 59 555.00 | | 45 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | 136 117.00 | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | 67 944.00 | 197 872.00 | | 67 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 1 183.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 20 808.00 | | 21 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 839.00 | 23 305.00 | | 35 839.00 |
EA Autres dettes | | 5 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 849.00 | 50 352.00 | | 60 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 793.00 | 249 424.00 | | 128 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 849.00 | 50 352.00 | | 60 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FG Production vendue services | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 25 294.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 083.00 | 236 447.00 | | 114 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 010.00 | 100 330.00 | | 94 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 072.00 | 136 117.00 | | 20 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 180.00 | | 3 991.00 | 34 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 33 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 17 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 086.00 | | 3 991.00 | 18 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 4 215.00 | 3 968.00 | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 4 215.00 | 3 968.00 | 8 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 200.00 | | 1 200.00 | 32 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 671.00 | 118 671.00 | | 118 671.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 5 159.00 | | 5 080.00 |
ST Autres comptes | 6 018.00 | 15 222.00 | | 6 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 71 000.00 | 32 600.00 | | 71 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 142.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 598.00 | 5 301.00 | | 5 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 275.00 | 20 014.00 | | 10 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 088.00 | 8 039.00 | | 11 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 018.00 | 47 822.00 | | 77 018.00 |