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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 906.00 | 12 703.00 | 16 203.00 | 28 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 385.00 | 198 906.00 | 97 479.00 | 296 385.00 |
040 Immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 900.00 | 211 609.00 | 229 290.00 | 440 900.00 |
060 Stock marchandises | 20 407.00 | 4 012.00 | 16 395.00 | 20 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
072 Créances – Autres | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
084 Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 510.00 | 4 012.00 | 73 498.00 | 77 510.00 |
110 Total général Actif | 518 410.00 | 215 622.00 | 302 788.00 | 518 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 283.00 | | | 494 283.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 494.00 | | | 494 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | | | -910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 121.00 | | | -8 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
252 Charges sociales | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 400.00 | | | 447 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
294 Charges financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 734.00 | | | 36 734.00 |