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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 14 153.00 | 3 561.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 849.00 | 142 457.00 | 92 392.00 | 234 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 696.00 | 156 610.00 | 206 086.00 | 362 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 186 174.00 | | 186 174.00 | 186 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 061.00 | | 290 061.00 | 290 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 757.00 | 156 610.00 | 496 147.00 | 652 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 23 565.00 | 43 514.00 | | 23 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 667.00 | 140 050.00 | | 219 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104.00 | 526.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 256 536.00 | 197 291.00 | | 256 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 291.00 | 37 891.00 | | 90 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 530.00 | 60 100.00 | | 47 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 014.00 | 44 272.00 | | 17 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 831.00 | 70 787.00 | | 82 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 613.00 | 29 098.00 | 7 101.00 | 134 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 613.00 | 29 098.00 | 7 101.00 | 134 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 255.00 | 19 610.00 | 16 645.00 | 36 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 291.00 | 24 011.00 | 66 280.00 | 90 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VW T.V.A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 610.00 | 156 685.00 | 82 925.00 | 239 610.00 |