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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 7 884.00 | 1 349.00 | 9 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 162 673.00 | 114 120.00 | 48 553.00 | 162 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 784.00 | 226 622.00 | 210 162.00 | 436 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 725.00 | 466 937.00 | 571 788.00 | 1 038 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 767.00 | 815 563.00 | 837 205.00 | 1 652 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
CF Disponibilités | 1 134 108.00 | | 1 134 108.00 | 1 134 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 527.00 | | 1 262 527.00 | 1 262 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 294.00 | 815 563.00 | 2 099 731.00 | 2 915 294.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 198 396.00 | 198 396.00 | | 198 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 326.00 | 64 385.00 | | 387 326.00 |
DL TOTAL (I) | 758 972.00 | 436 031.00 | | 758 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 004.00 | 976 996.00 | | 827 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 184.00 | 130 020.00 | | 144 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 548.00 | 90 583.00 | | 100 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 620.00 | 171 465.00 | | 249 620.00 |
EA Autres dettes | 19 403.00 | 34 257.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 760.00 | 1 403 320.00 | | 1 340 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 731.00 | 1 839 351.00 | | 2 099 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 878.00 | | 46 698.00 | 1 609 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 1 652 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 1 638 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 293.00 | | 46 698.00 | 1 595 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 984.00 | 189 388.00 | 3 809.00 | 629 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 1 058.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 159.00 | 188 329.00 | 3 809.00 | 623 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 004.00 | 269 797.00 | 557 206.00 | 827 004.00 |
VI Groupe et associés | 144 184.00 | 144 184.00 | | 144 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 760.00 | 783 552.00 | 557 206.00 | 1 340 760.00 |