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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 295.00 | 62 569.00 | 726.00 | 63 295.00 |
AN Terrains | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 308 492.00 | 240 596.00 | 67 896.00 | 308 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 297.00 | 301 421.00 | 218 877.00 | 520 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 094.00 | 144 732.00 | 17 362.00 | 162 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 253.00 | 749 318.00 | 381 936.00 | 1 131 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
BZ Autres créances | 683 961.00 | | 683 961.00 | 683 961.00 |
CF Disponibilités | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 820.00 | | 805 820.00 | 805 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 072.00 | 749 318.00 | 1 187 755.00 | 1 937 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 740 368.00 | | | 740 368.00 |
DH Report à nouveau | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
DL TOTAL (I) | 969 378.00 | | | 969 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
EA Autres dettes | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 755.00 | | | 1 187 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 416.00 | 11 730.00 | 366 146.00 | 354 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 416.00 | 11 730.00 | 366 146.00 | 354 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 212.00 | | | -39 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 654.00 | | | 373 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 276.00 | | 6 977.00 | 1 124 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 906.00 | | 6 977.00 | 1 060 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 938.00 | 36 379.00 | | 712 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 724.00 | 8 846.00 | | 53 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 215.00 | 27 534.00 | | 659 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 723.00 | 532 723.00 | | 532 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 904.00 | 786 879.00 | 25.00 | 786 904.00 |
VW T.V.A. | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |