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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 164.00 | 240 887.00 | 26 277.00 | 267 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 678.00 | 82 672.00 | 7 007.00 | 89 678.00 |
BF Prêts | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 854.00 | 351 188.00 | 879 667.00 | 1 230 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 028.00 | | 235 028.00 | 235 028.00 |
BP En cours de production de services | 154 549.00 | | 154 549.00 | 154 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 813.00 | 9 047.00 | 332 766.00 | 341 813.00 |
BZ Autres créances | 197 364.00 | | 197 364.00 | 197 364.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 039.00 | 9 047.00 | 962 992.00 | 972 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 893.00 | 360 234.00 | 1 842 659.00 | 2 202 893.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 817 162.00 | | 817 162.00 | 817 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 450 020.00 | 411 204.00 | | 450 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 121.00 | 38 816.00 | | -22 121.00 |
DK Provisions réglementées | 333 295.00 | 333 295.00 | | 333 295.00 |
DL TOTAL (I) | 933 079.00 | 955 200.00 | | 933 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 300.00 | 347 725.00 | | 274 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | 758.00 | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 573.00 | 629 023.00 | | 352 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 624.00 | 188 957.00 | | 142 624.00 |
EA Autres dettes | 89 324.00 | 152 672.00 | | 89 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 580.00 | 1 319 136.00 | | 909 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 659.00 | 2 274 336.00 | | 1 842 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 077.00 | 14 164.00 | 53.00 | 337 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 448.00 | 14 164.00 | 53.00 | 309 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 295.00 | | | 333 295.00 |
6T Sur comptes clients | 13 346.00 | 6 561.00 | 10 861.00 | 13 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 346.00 | 6 561.00 | 10 861.00 | 13 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 641.00 | 6 561.00 | 10 861.00 | 346 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 573.00 | 352 573.00 | | 352 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 300.00 | 180 755.00 | 93 545.00 | 274 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 880.00 | 578 880.00 | | 578 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 802.00 | 578 880.00 | 28 922.00 | 607 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 580.00 | 816 035.00 | 93 545.00 | 909 580.00 |