| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 557.00 | 126.00 | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 190.00 | 39 332.00 | 9 858.00 | 49 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 978.00 | 40 889.00 | 26 090.00 | 66 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
084 Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
088 Caisse | | | 325.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
110 Total général Actif | 98 934.00 | 40 889.00 | 58 045.00 | 98 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
242 Autres charges externes. | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
252 Charges sociales | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 183.00 | | | 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |