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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 549.00 | 422.00 | 3 971.00 |
040 Immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 106.00 | 3 549.00 | 2 557.00 | 6 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 233 408.00 | | 233 408.00 | 233 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
110 Total général Actif | 239 935.00 | 3 549.00 | 236 386.00 | 239 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
242 Autres charges externes. | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 169.00 | | | -20 169.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 169.00 | | | -20 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 487.00 | | | 1 487.00 |