| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 549.00 | 195 993.00 | 45 556.00 | 241 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 313.00 | 119 459.00 | 62 854.00 | 182 313.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 368.00 | 315 648.00 | 109 720.00 | 425 368.00 |
BN En cours de production de biens | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 155.00 | | 459 155.00 | 459 155.00 |
BZ Autres créances | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CF Disponibilités | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 901.00 | | 833 901.00 | 833 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 269.00 | 315 648.00 | 943 622.00 | 1 259 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 799.00 | 7 609.00 | | 7 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 042.00 | 73 190.00 | | 53 042.00 |
DL TOTAL (I) | 76 241.00 | 96 199.00 | | 76 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 629.00 | 611 500.00 | | 473 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 236.00 | 2 895.00 | | 18 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 846.00 | 3 979.00 | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 771.00 | 125 467.00 | | 191 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 646.00 | 171 398.00 | | 166 646.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 192.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 381.00 | 915 430.00 | | 867 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 622.00 | 1 011 629.00 | | 943 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 796.00 | 602 504.00 | | 663 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 528.00 | 174 554.00 | | 151 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 103.00 | | 1 849 103.00 | 1 849 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 103.00 | | 1 849 103.00 | 1 849 103.00 |
FM Production stockée | | | 66 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 882.00 | 43 935.00 | | 25 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 33 800.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 42 103.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | 35 407.00 | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 6 696.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 31 269.00 | | 18 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 350.00 | 2 308 232.00 | | 1 958 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 308.00 | 2 235 042.00 | | 1 905 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 042.00 | 73 190.00 | | 53 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 338.00 | | 17 463.00 | 437 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 433.00 | 425 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 433.00 | 423 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 042.00 | | 17 253.00 | 436 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 210.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 493.00 | 54 640.00 | 15 485.00 | 276 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 296.00 | 54 640.00 | 15 485.00 | 276 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 771.00 | 191 771.00 | | 191 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 459 155.00 | 459 155.00 | | 459 155.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 100.00 | 118 515.00 | 203 585.00 | 322 100.00 |
VI Groupe et associés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 183.00 | 530 183.00 | | 530 183.00 |
VW T.V.A. | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 535.00 | 646 950.00 | 203 585.00 | 850 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 633.00 | 25 334.00 | | 23 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 171.00 | 28 354.00 | | 30 171.00 |
ST Autres comptes | 383 150.00 | 420 453.00 | | 383 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 110.00 | 201 884.00 | | 120 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 250.00 | 100 156.00 | | 123 250.00 |
YT Sous‐traitance | 339 304.00 | 485 428.00 | | 339 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 410.00 | 1 520.00 | | 5 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 043.00 | 26 854.00 | | 29 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 474.00 | 215 983.00 | | 139 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 186.00 | 155 693.00 | | 111 186.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 535.00 | 1 136 120.00 | | 873 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |