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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 38.00 | 661.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 203.00 | 222 959.00 | 2 745 245.00 | 2 968 203.00 |
BZ Autres créances | 5 653 722.00 | | 5 653 722.00 | 5 653 722.00 |
CF Disponibilités | 1 582 830.00 | | 1 582 830.00 | 1 582 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 654.00 | | 7 236 654.00 | 7 236 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 857.00 | 222 959.00 | 9 981 899.00 | 10 204 857.00 |
CU Autres participations | 2 960 391.00 | 222 920.00 | 2 737 470.00 | 2 960 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 799 306.00 | 8 806 293.00 | | 8 799 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 674.00 | -6 987.00 | | 89 674.00 |
DL TOTAL (I) | 9 218 980.00 | 9 129 306.00 | | 9 218 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 14 632.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | 8 267.00 | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 919.00 | 22 898.00 | | 762 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 899.00 | 9 152 205.00 | | 9 981 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 919.00 | 22 898.00 | | 762 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 121.00 | 217 369.00 | | 616 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 448.00 | 224 356.00 | | 526 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 674.00 | -6 987.00 | | 89 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 038.00 | | 1 699.00 | 3 177 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 533.00 | 2 967 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 533.00 | 2 968 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 038.00 | | 1 000.00 | 3 177 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 180.00 | 222 920.00 | 122 180.00 | 122 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 180.00 | 222 920.00 | 122 180.00 | 122 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 222 920.00 | 122 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 653 722.00 | 5 653 722.00 | | 5 653 722.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653 824.00 | 5 653 824.00 | | 5 653 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 919.00 | 762 919.00 | | 762 919.00 |