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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 105.00 | 105.00 | 209.00 |
AN Terrains | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
AP Constructions | 637 744.00 | 316 223.00 | 321 520.00 | 637 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010.00 | 5 011.00 | 999.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 757.00 | 321 338.00 | 573 419.00 | 894 757.00 |
BZ Autres créances | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
CF Disponibilités | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 201.00 | | 363 201.00 | 363 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 958.00 | 321 338.00 | 936 620.00 | 1 257 958.00 |
CU Autres participations | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
DK Provisions réglementées | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 716 863.00 | | | 716 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 756.00 | | | 219 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 620.00 | | | 936 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 548.00 | | 209.00 | 894 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 661.00 | | | 782 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 654.00 | 33 684.00 | | 287 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 654.00 | 33 580.00 | | 287 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 021.00 | 61 967.00 | 141 054.00 | 203 021.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 877.00 | 179 877.00 | | 179 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 415.00 | 189 415.00 | | 189 415.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 756.00 | 78 702.00 | 141 054.00 | 219 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | | | 617.00 |
ST Autres comptes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264.00 | | | 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |