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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 1 322.00 | 1 265.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 190.00 | 14 111.00 | 39 080.00 | 53 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 494.00 | 15 432.00 | 43 061.00 | 58 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 399.00 | 65 528.00 | 552 871.00 | 618 399.00 |
BZ Autres créances | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 593.00 | 65 528.00 | 656 065.00 | 721 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 086.00 | 80 960.00 | 699 126.00 | 780 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 338.00 | 50 339.00 | | 50 338.00 |
DH Report à nouveau | 475 588.00 | 565 166.00 | | 475 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 427.00 | -89 579.00 | | 45 427.00 |
DL TOTAL (I) | 579 604.00 | 534 177.00 | | 579 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883.00 | 25 030.00 | | 18 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 14 931.00 | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 910.00 | 90 078.00 | | 84 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 522.00 | 130 322.00 | | 119 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 126.00 | 671 498.00 | | 699 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 884.00 | 111 469.00 | | 106 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
FG Production vendue services | 494 180.00 | | 494 180.00 | 494 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 840.00 | | 496 840.00 | 496 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 870.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 9 270.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 2 281.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 8 448.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | 822.00 | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 918.00 | 346 183.00 | | 503 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 491.00 | 435 761.00 | | 458 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 427.00 | -89 578.00 | | 45 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | 15 087.00 | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 552.00 | | 7 941.00 | 50 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 835.00 | | 7 941.00 | 47 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 11 820.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 11 820.00 | | 3 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 528.00 | | 7 000.00 | 72 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 424 361.00 | 424 361.00 | | 424 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 883.00 | 6 245.00 | 12 638.00 | 18 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336.00 | | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 585.00 | 656 585.00 | | 656 585.00 |
VW T.V.A. | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 522.00 | 106 884.00 | 12 638.00 | 119 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 4 238.00 | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 713.00 | 8 751.00 | | 15 713.00 |
ST Autres comptes | 73 630.00 | 73 789.00 | | 73 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 249.00 | 16 087.00 | | 43 249.00 |
YT Sous‐traitance | 108 968.00 | 75 480.00 | | 108 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 5 014.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 978.00 | 35 785.00 | | 51 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 091.00 | 28 348.00 | | 30 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 560.00 | 174 107.00 | | 241 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |