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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 5 188.00 | 1 761.00 | 3 427.00 | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 895.00 | 162 873.00 | 12 022.00 | 174 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 853.00 | 102 835.00 | 47 018.00 | 149 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 411.00 | 269 183.00 | 100 228.00 | 369 411.00 |
BT Marchandises | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
BZ Autres créances | 168 758.00 | | 168 758.00 | 168 758.00 |
CF Disponibilités | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 378.00 | | 456 378.00 | 456 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 789.00 | 269 183.00 | 556 606.00 | 825 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 77 253.00 | 72 911.00 | | 77 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 600.00 | 34 343.00 | | 63 600.00 |
DL TOTAL (I) | 251 403.00 | 217 803.00 | | 251 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 266.00 | 232 429.00 | | 149 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 222.00 | 26 264.00 | | 35 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 47 864.00 | | 49 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 231.00 | 62 578.00 | | 61 231.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 3 911.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 203.00 | 373 046.00 | | 305 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 606.00 | 590 849.00 | | 556 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 132.00 | 223 780.00 | | 207 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 418 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 542.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 542.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 195.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 400.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 12 580.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 558.00 | -12 038.00 | | 18 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 13 984.00 | | 22 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 627.00 | 956 720.00 | | 941 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 027.00 | 922 377.00 | | 878 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 600.00 | 34 343.00 | | 63 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 127.00 | 4 690.00 | | 3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 400.00 | | 13 621.00 | 365 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 369 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 337 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 171.00 | | 13 621.00 | 333 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 916.00 | 26 486.00 | 9 220.00 | 251 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 202.00 | 26 486.00 | 9 220.00 | 250 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25 588.00 | -25 588.00 | | -25 588.00 |
UX Autres créances clients | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 266.00 | 51 195.00 | 98 071.00 | 149 266.00 |
VI Groupe et associés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 758.00 | 168 758.00 | | 168 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 610.00 | 310 610.00 | | 310 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 203.00 | 207 132.00 | 98 071.00 | 305 203.00 |