| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 118.00 | 265 079.00 | 181 038.00 | 446 118.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 231.00 | 267 912.00 | 187 318.00 | 455 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 261.00 | 75 951.00 | 2 064 310.00 | 2 140 261.00 |
BZ Autres créances | 280 939.00 | | 280 939.00 | 280 939.00 |
CF Disponibilités | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 806.00 | 75 951.00 | 2 397 856.00 | 2 473 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 037.00 | 343 863.00 | 2 585 174.00 | 2 929 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 778.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 605.00 | 812 195.00 | | 956 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 937.00 | 150 633.00 | | 32 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 542.00 | 1 066 605.00 | | 1 099 542.00 |
DP Provisions pour risques | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 259.00 | 74 005.00 | | 34 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | 23 489.00 | | 7 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 354.00 | 35 364.00 | | 26 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 891.00 | 411 824.00 | | 537 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 279.00 | 834 662.00 | | 851 279.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 51 609.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 118.00 | 1 430 952.00 | | 1 462 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 174.00 | 2 521 071.00 | | 2 585 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 485.00 | 1 372 817.00 | | 1 430 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 289.00 | 1 128.00 | | 7 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 898 810.00 | | 4 898 810.00 | 4 898 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 810.00 | | 4 898 810.00 | 4 898 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 316.00 | 33 914.00 | | 37 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 320.00 | 33 914.00 | | 37 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | 4 156.00 | | 6 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 013.00 | 4 156.00 | | 13 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 307.00 | 29 758.00 | | 24 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 9 862.00 | | 8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 652.00 | 4 373 385.00 | | 5 070 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 715.00 | 4 222 753.00 | | 5 037 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 937.00 | 150 633.00 | | 32 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 421.00 | | 50 930.00 | 405 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 455 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 588.00 | | 49 530.00 | 396 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 400.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 179.00 | 77 733.00 | | 190 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 346.00 | 77 733.00 | | 187 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
6T Sur comptes clients | 168 202.00 | 3 141.00 | 95 392.00 | 168 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 202.00 | 3 141.00 | 95 392.00 | 168 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 716.00 | 3 141.00 | 95 392.00 | 191 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | 95 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 891.00 | 537 891.00 | | 537 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 001.00 | 248 001.00 | | 248 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 123.00 | 158 123.00 | | 158 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 510.00 | 2 049 510.00 | | 2 049 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VB T. V. A. | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 971.00 | 21 691.00 | 5 280.00 | 26 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 631.00 | 2 445 631.00 | 6 000.00 | 2 451 631.00 |
VW T.V.A. | 430 929.00 | 430 929.00 | | 430 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 764.00 | 1 430 485.00 | 5 280.00 | 1 435 764.00 |