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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 648.00 | 116 189.00 | 77 459.00 | 193 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 439.00 | 2 137 281.00 | 493 159.00 | 2 630 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 877.00 | 2 253 469.00 | 574 407.00 | 2 827 877.00 |
BT Marchandises | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 135.00 | 690.00 | 136 445.00 | 137 135.00 |
BZ Autres créances | 152 497.00 | | 152 497.00 | 152 497.00 |
CF Disponibilités | 115 733.00 | | 115 733.00 | 115 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 851.00 | 690.00 | 473 161.00 | 473 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 727.00 | 2 254 159.00 | 1 047 568.00 | 3 301 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DH Report à nouveau | -317 479.00 | -5 761.00 | | -317 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 968.00 | -311 718.00 | | -243 968.00 |
DK Provisions réglementées | 23 602.00 | 36 145.00 | | 23 602.00 |
DL TOTAL (I) | -524 703.00 | -268 192.00 | | -524 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 796.00 | 189 133.00 | | 483 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 278.00 | 18 557.00 | | 19 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 010.00 | 724 649.00 | | 695 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 766.00 | 451 002.00 | | 288 766.00 |
EA Autres dettes | 85 422.00 | 61 166.00 | | 85 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 271.00 | 1 447 872.00 | | 1 572 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 568.00 | 1 179 680.00 | | 1 047 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 334.00 | 1 344 507.00 | | 1 452 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 691.00 | 89 133.00 | | 126 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 830.00 | | 367 697.00 | 2 460 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 2 827 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 343.00 | | 364 097.00 | 2 266 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 3 600.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 364.00 | 182 916.00 | | 1 954 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 364.00 | 182 916.00 | | 1 954 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 145.00 | | 12 543.00 | 36 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 824.00 | 19 365.00 | | 96 824.00 |
6T Sur comptes clients | 5 991.00 | | 5 301.00 | 5 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 815.00 | 19 365.00 | 5 301.00 | 102 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 960.00 | 19 365.00 | 17 844.00 | 138 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 010.00 | 695 010.00 | | 695 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 104.00 | 237 168.00 | 119 937.00 | 357 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 104.00 | | | 257 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 071.00 | 301 282.00 | 3 789.00 | 305 071.00 |
VW T.V.A. | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 271.00 | 1 452 334.00 | 119 937.00 | 1 572 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 445.00 | 26 072.00 | | 12 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 662.00 | 199 734.00 | | 203 662.00 |
ST Autres comptes | 172 090.00 | 115 928.00 | | 172 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 647.00 | 192 912.00 | | 66 647.00 |
YT Sous‐traitance | 504 452.00 | 281 373.00 | | 504 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 055.00 | -993.00 | | 9 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 4 940.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 703.00 | 31 012.00 | | 14 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 289.00 | 305 348.00 | | 293 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 465.00 | 264 682.00 | | 190 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 906.00 | 788 955.00 | | 955 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |