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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 7 882.00 | 317.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 778.00 | 195 784.00 | 16 994.00 | 212 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 157.00 | 242 828.00 | 235 329.00 | 478 157.00 |
BF Prêts | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 728.00 | 463 620.00 | 323 108.00 | 786 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BN En cours de production de biens | 265 410.00 | | 265 410.00 | 265 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 046.00 | | 1 787 046.00 | 1 787 046.00 |
BZ Autres créances | 442 230.00 | | 442 230.00 | 442 230.00 |
CF Disponibilités | 3 182 230.00 | | 3 182 230.00 | 3 182 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 322.00 | | 5 711 322.00 | 5 711 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 049.00 | 463 620.00 | 6 034 429.00 | 6 498 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 908 411.00 | 908 411.00 | | 908 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 325.00 | 460 098.00 | | 362 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 881.00 | 1 409 209.00 | | 1 319 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 575.00 | 518 830.00 | | 557 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 363.00 | 432 265.00 | | 752 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 765.00 | 716 029.00 | | 1 719 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 109.00 | 411 486.00 | | 332 109.00 |
EA Autres dettes | 71 343.00 | 14 000.00 | | 71 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 395.00 | 302 015.00 | | 1 281 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 549.00 | 2 394 624.00 | | 4 714 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 429.00 | 3 803 833.00 | | 6 034 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 389.00 | 2 394 624.00 | | 4 184 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | 1 153.00 | | 2 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FG Production vendue services | 67 431.00 | 8 501 906.00 | 8 569 337.00 | 67 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 484.00 | 8 501 906.00 | 8 570 390.00 | 68 484.00 |
FM Production stockée | | | -370 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 217.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 475.00 | 30 328.00 | | 34 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 261.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 772.00 | 42 583.00 | | 14 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953.00 | 42 844.00 | | 14 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 392.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 651.00 | 20 441.00 | | 13 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 017.00 | 20 833.00 | | 18 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | 22 011.00 | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 031.00 | 177 857.00 | | 126 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 439.00 | 7 501 135.00 | | 8 249 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 114.00 | 7 041 037.00 | | 7 887 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 325.00 | 460 098.00 | | 362 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 915.00 | | 109 712.00 | 733 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 40 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | 786 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 900.00 | 699 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 322.00 | | 109 712.00 | 643 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 651.00 | 93 217.00 | 40 249.00 | 410 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | 71.00 | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 597.00 | 93 146.00 | 40 249.00 | 393 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 765.00 | 1 719 765.00 | | 1 719 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 745.00 | 131 745.00 | | 131 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 395.00 | 1 281 395.00 | | 1 281 395.00 |
UP Prêts | 3 508.00 | 3 006.00 | 502.00 | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 046.00 | 1 787 046.00 | | 1 787 046.00 |
VB T. V. A. | 404 831.00 | 404 831.00 | | 404 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 297.00 | 25 137.00 | 530 160.00 | 555 297.00 |
VI Groupe et associés | 752 363.00 | 752 363.00 | | 752 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 763.00 | 2 295 261.00 | 502.00 | 2 295 763.00 |
VW T.V.A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 549.00 | 4 184 389.00 | 530 160.00 | 4 714 549.00 |