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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
AP Constructions | 470 863.00 | 86 570.00 | 384 293.00 | 470 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 183.00 | 61 397.00 | 561 787.00 | 623 183.00 |
BF Prêts | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 482.00 | 147 966.00 | 1 502 516.00 | 1 650 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 551.00 | | 397 551.00 | 397 551.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 645.00 | | 402 645.00 | 402 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 127.00 | 147 966.00 | 1 905 161.00 | 2 053 127.00 |
CU Autres participations | 384 024.00 | | 384 024.00 | 384 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 455.00 | 1 629 560.00 | | 1 017 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 170.00 | 387 894.00 | | 139 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 625.00 | 2 517 455.00 | | 1 656 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 679.00 | 190 520.00 | | 81 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 21 991.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 920.00 | | 2 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 673.00 | 259 432.00 | | 145 673.00 |
ED (V) | 102 863.00 | 82 638.00 | | 102 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 161.00 | 2 859 524.00 | | 1 905 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | 17 118.00 | | 1 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 900.00 | 1 472 000.00 | | 392 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 900.00 | 1 472 000.00 | | 392 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 624.00 | 993 753.00 | | 253 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 624.00 | 993 753.00 | | 253 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 276.00 | 478 247.00 | | 139 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 288.00 | 1 572 429.00 | | 482 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 117.00 | 1 184 534.00 | | 343 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 170.00 | 387 894.00 | | 139 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 061.00 | 103 603.00 | | 2 055 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 822.00 | | 1 130 523.00 | 217 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 822.00 | 290 360.00 | 1 650 482.00 | 217 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 360.00 | 519 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 319.00 | | | 810 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 742.00 | 103 603.00 | | 1 244 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 031.00 | 19 176.00 | 39 636.00 | 107 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 031.00 | 19 176.00 | 39 636.00 | 107 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 512.00 | 27 066.00 | 4 182.00 | 38 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 512.00 | 27 066.00 | 4 182.00 | 38 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 512.00 | 27 066.00 | 4 182.00 | 38 512.00 |
UG ‐ Financières | | 27 066.00 | 4 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 183.00 | | 623 183.00 | 623 183.00 |
UP Prêts | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 381 200.00 | 381 200.00 | | 381 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 050.00 | 397 551.00 | 746 499.00 | 1 144 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |