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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 205 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 210 105.00 | |
BT Marchandises | | | 132 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 790.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 149.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 397 506.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 679 932.00 | 626 927.00 | | 679 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 142.00 | 53 004.00 | | 53 142.00 |
DL TOTAL (I) | 734 174.00 | 681 032.00 | | 734 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 105.00 | 409 654.00 | | 369 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 23 361.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 930.00 | 235 638.00 | | 266 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 883.00 | 23 712.00 | | 24 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 332.00 | 692 365.00 | | 663 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 506.00 | 1 373 397.00 | | 1 397 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 875.00 | 385 907.00 | | 435 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 648.00 | 25 944.00 | | 62 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 042.00 | | | 1 442 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 178.00 | 2 759.00 | | 229 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 160.00 | 2 759.00 | | 88 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 930.00 | 266 930.00 | | 266 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 457.00 | 79 000.00 | 227 457.00 | 306 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 979.00 | 44 609.00 | 370.00 | 44 979.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 332.00 | 435 875.00 | 227 457.00 | 663 332.00 |