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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 19 201.00 | 182.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 315.00 | 168 857.00 | 3 459.00 | 172 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 726.00 | 199 456.00 | 67 271.00 | 266 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 315 167.00 | | 315 167.00 | 315 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 451.00 | | 513 451.00 | 513 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 178.00 | 199 456.00 | 580 722.00 | 780 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 194 037.00 | 169 399.00 | | 194 037.00 |
DH Report à nouveau | | -22 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 886.00 | 56 435.00 | | 46 886.00 |
DL TOTAL (I) | 342 123.00 | 304 727.00 | | 342 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | 100 000.00 | | 95 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 806.00 | 35.00 | | 10 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 863.00 | 62 898.00 | | 64 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 053.00 | 67 490.00 | | 67 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 599.00 | 230 424.00 | | 238 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 722.00 | 535 151.00 | | 580 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 137.00 | 8 167.00 | 8 848.00 | 200 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | 7 850.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 797.00 | 8 167.00 | 998.00 | 191 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 877.00 | 24 817.00 | 71 060.00 | 95 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549.00 | 8 919.00 | 11 630.00 | 20 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 599.00 | 167 539.00 | 71 060.00 | 238 599.00 |