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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 897.00 | 3 644.00 | 18 252.00 | 21 897.00 |
AN Terrains | 3 714 766.00 | 2 461 016.00 | 1 253 749.00 | 3 714 766.00 |
AP Constructions | 3 380 743.00 | 2 046 784.00 | 1 333 958.00 | 3 380 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 432.00 | 296 507.00 | 129 924.00 | 426 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 769.00 | 1 228 622.00 | 495 146.00 | 1 723 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 281 990.00 | 6 048 114.00 | 3 233 876.00 | 9 281 990.00 |
BT Marchandises | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 787.00 | | 144 787.00 | 144 787.00 |
BZ Autres créances | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
CF Disponibilités | 609 386.00 | | 609 386.00 | 609 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 267.00 | | 398 267.00 | 398 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 612 991.00 | 6 048 114.00 | 4 564 877.00 | 10 612 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 489 079.00 | 226 384.00 | | 489 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 443.00 | 262 694.00 | | 359 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 822.00 | 954 379.00 | | 1 313 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 262.00 | 2 227 471.00 | | 1 695 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 089.00 | 720 337.00 | | 619 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 811.00 | 360 349.00 | | 376 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 306.00 | 153 560.00 | | 158 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 138.00 | 131 369.00 | | 265 138.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 6 765.00 | | 6 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 871.00 | 92 714.00 | | 129 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 054.00 | 3 692 568.00 | | 3 251 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 877.00 | 4 646 947.00 | | 4 564 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 427.00 | 1 752 302.00 | | 1 855 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 120.00 | | 228 120.00 | 228 120.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 4 230 703.00 | | 4 230 703.00 | 4 230 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 013.00 | | 4 459 013.00 | 4 459 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 18 092.00 | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 174 849.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 144.00 | 14 360.00 | | 19 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 144.00 | 32 439.00 | | 19 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 315.00 | 142 409.00 | | -17 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 520.00 | 8 972.00 | | 134 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 067.00 | 5 318 835.00 | | 4 588 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 623.00 | 5 056 140.00 | | 4 228 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 443.00 | 262 694.00 | | 359 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 608.00 | 256 769.00 | | 428 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 135 527.00 | | 195 247.00 | 9 135 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 784.00 | 9 281 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 440.00 | 11 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 276.00 | 21 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 568.00 | 9 245 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | 20 619.00 | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112 650.00 | | 174 627.00 | 9 112 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526 915.00 | 569 482.00 | 48 284.00 | 5 526 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 978.00 | | 440.00 | 11 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 3 358.00 | 6 276.00 | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 375.00 | 566 123.00 | 41 568.00 | 5 508 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 089.00 | 619 089.00 | | 619 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 626.00 | 670 811.00 | 959 773.00 | 1 689 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 901.00 | | | 628 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VP Divers | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 267.00 | 398 267.00 | | 398 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 685.00 | 682 685.00 | | 682 685.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 242.00 | 1 855 427.00 | 959 773.00 | 2 874 242.00 |