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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 520.00 | 84 530.00 | 43 990.00 | 128 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 603.00 | 106 630.00 | 476 972.00 | 583 603.00 |
BN En cours de production de biens | 442 766.00 | 121 502.00 | 321 263.00 | 442 766.00 |
BT Marchandises | 1 075 389.00 | | 1 075 389.00 | 1 075 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 863.00 | | 496 863.00 | 496 863.00 |
BZ Autres créances | 5 987 421.00 | | 5 987 421.00 | 5 987 421.00 |
CF Disponibilités | 2 763 740.00 | | 2 763 740.00 | 2 763 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816 907.00 | 121 502.00 | 10 695 404.00 | 10 816 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 400 511.00 | 228 133.00 | 11 172 377.00 | 11 400 511.00 |
CU Autres participations | 397 314.00 | | 397 314.00 | 397 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 448.00 | 173 430.00 | | 201 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 669.00 | 2 896 323.00 | | 3 428 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 505.00 | 560 364.00 | | 1 002 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 622.00 | 6 130 117.00 | | 7 132 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 266.00 | 521 266.00 | | 1 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 493.00 | 2 962 657.00 | | 894 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 918.00 | 579 791.00 | | 1 230 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 977.00 | 129 838.00 | | 257 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 575.00 | 212 563.00 | | 437 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 1 216 872.00 | 1 334 518.00 | | 1 216 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 754.00 | 5 743 283.00 | | 4 039 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 377.00 | 11 873 401.00 | | 11 172 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 548.00 | | 1 163 548.00 | 1 163 548.00 |
FG Production vendue services | 618 194.00 | | 618 194.00 | 618 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 742.00 | | 1 781 742.00 | 1 781 742.00 |
FM Production stockée | | | 128 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 502.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 475 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 259 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 865.00 | 20 732.00 | | 23 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 876.00 | 2 000.00 | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 742.00 | 22 732.00 | | 28 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 7 030.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | 1 668.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 8 699.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 273.00 | 14 033.00 | | 25 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 881.00 | 102 504.00 | | 332 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 983.00 | 2 917 954.00 | | 4 575 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 478.00 | 2 357 589.00 | | 3 573 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 505.00 | 560 364.00 | | 1 002 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 496.00 | 14 633.00 | | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 923.00 | 14 837.00 | 21 129.00 | 112 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 823.00 | 14 837.00 | 21 129.00 | 90 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 410.00 | 92 093.00 | | 29 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 410.00 | 92 095.00 | | 29 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 410.00 | 92 095.00 | | 29 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 919.00 | 1 230 919.00 | | 1 230 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 977.00 | 257 977.00 | | 257 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 575.00 | 437 575.00 | | 437 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 873.00 | 1 216 873.00 | | 1 216 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 760.00 | 338 618.00 | 557 142.00 | 895 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535 012.00 | 6 535 012.00 | | 6 535 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 680.00 | 6 535 012.00 | 20 668.00 | 6 555 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 754.00 | 3 482 613.00 | 557 142.00 | 4 039 754.00 |