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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 595.00 | 48 056.00 | 539.00 | 48 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 625.00 | 48 056.00 | 4 568.00 | 52 625.00 |
060 Stock marchandises | 99 681.00 | | 99 681.00 | 99 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 056.00 | | 182 056.00 | 182 056.00 |
110 Total général Actif | 234 680.00 | 48 056.00 | 186 624.00 | 234 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 213 820.00 | 270 564.00 | | 213 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 519.00 | 1 262.00 | | 1 519.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 340.00 | 271 826.00 | | 215 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 644.00 | 160 497.00 | | 129 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 593.00 | 278.00 | | -15 593.00 |
242 Autres charges externes. | 78 935.00 | 84 086.00 | | 78 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 954.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | 8 486.00 | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 173.00 | 90.00 | | 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 5.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 242.00 | 254 396.00 | | 213 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 098.00 | 17 429.00 | | 2 098.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 495.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 1 061.00 | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 228.00 | 15 839.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 589.00 | | | 28 589.00 |