| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 531.00 | 208 399.00 | 100 131.00 | 308 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 678.00 | 92 563.00 | 22 115.00 | 114 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 025.00 | 306 342.00 | 128 683.00 | 435 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
BN En cours de production de biens | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 138.00 | | 271 138.00 | 271 138.00 |
BZ Autres créances | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CF Disponibilités | 155 726.00 | | 155 726.00 | 155 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 711.00 | | 547 711.00 | 547 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 736.00 | 306 342.00 | 676 393.00 | 982 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 796.00 | 95 960.00 | | 72 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 901.00 | -23 164.00 | | 50 901.00 |
DL TOTAL (I) | 140 197.00 | 89 296.00 | | 140 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 210.00 | 140 288.00 | | 113 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | 8 916.00 | | 7 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 779.00 | 117 587.00 | | 116 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 71 024.00 | | 114 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 177.00 | 120 829.00 | | 183 177.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 3 326.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 196.00 | 461 969.00 | | 536 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 393.00 | 551 265.00 | | 676 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 160.00 | 311 721.00 | | 36 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 606.00 | | 29 199.00 | 420 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 435 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 423 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 789.00 | | 29 199.00 | 408 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 436.00 | 35 068.00 | 14 162.00 | 285 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 056.00 | 35 068.00 | 14 162.00 | 280 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 271 138.00 | 271 138.00 | | 271 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 210.00 | 77 050.00 | 33 922.00 | 113 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 871.00 | 312 435.00 | 6 436.00 | 318 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 417.00 | 383 257.00 | 33 922.00 | 419 417.00 |