| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 890.00 | 35 687.00 | 2 203.00 | 37 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 10 683.00 | 8 507.00 | 2 175.00 | 10 683.00 |
AP Constructions | 84 702.00 | 71 489.00 | 13 212.00 | 84 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 725.00 | 267 676.00 | 130 049.00 | 397 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 834.00 | 366 251.00 | 262 583.00 | 628 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 260 892.00 | | 260 892.00 | 260 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 280.00 | | 510 280.00 | 510 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 825.00 | 802 528.00 | 1 285 297.00 | 2 087 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 406.00 | | 160 406.00 | 160 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 811.00 | 140 335.00 | 3 049 475.00 | 3 189 811.00 |
BZ Autres créances | 4 177 517.00 | | 4 177 517.00 | 4 177 517.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 978.00 | 140 335.00 | 7 411 643.00 | 7 551 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 639 804.00 | 942 864.00 | 8 696 940.00 | 9 639 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 934 375.00 | | | 934 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -982 618.00 | -984 008.00 | | -982 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 846.00 | 1 390.00 | | 15 846.00 |
DK Provisions réglementées | 985.00 | 868.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 284 213.00 | 268 249.00 | | 284 213.00 |
DP Provisions pour risques | 34 127.00 | 145 127.00 | | 34 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 127.00 | 145 127.00 | | 34 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 877.00 | 63 834.00 | | 10 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3.00 | 125 245.00 | | -3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 006.00 | 4 376 303.00 | | 4 589 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748 579.00 | 3 725 931.00 | | 2 748 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 027 739.00 | 424 790.00 | | 1 027 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 378 599.00 | 8 778 254.00 | | 8 378 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 940.00 | 9 191 631.00 | | 8 696 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 378 603.00 | 8 653 008.00 | | 8 378 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 877.00 | 21 271.00 | | 10 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 919.00 | | 135 919.00 | 135 919.00 |
FD Production vendue biens | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
FG Production vendue services | 34 132 669.00 | 1 710 764.00 | 35 843 434.00 | 34 132 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 313 540.00 | 1 710 764.00 | 36 024 305.00 | 34 313 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 668 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 733 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 198 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 700 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 118 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 524.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 392.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 863.00 | 43 715.00 | | 13 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 39 666.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 059.00 | 12 700.00 | | 111 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 422.00 | 96 081.00 | | 150 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 197.00 | 147 151.00 | | 769 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 23 550.00 | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 133 176.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 291.00 | 303 877.00 | | 770 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 869.00 | -207 796.00 | | -619 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 609.00 | | | -11 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 906 726.00 | 35 522 182.00 | | 36 906 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 890 879.00 | 35 520 791.00 | | 36 890 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 846.00 | 1 390.00 | | 15 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107.00 | 106 613.00 | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 959.00 | | 84 266.00 | 2 242 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 450.00 | 212 949.00 | 2 087 825.00 | 26 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 450.00 | 212 949.00 | 1 125 846.00 | 26 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 976.00 | | 70 269.00 | 1 294 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 176.00 | | 13 996.00 | 757 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 205.00 | 90 354.00 | 212 031.00 | 924 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 926.00 | 1 760.00 | | 33 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 362.00 | 88 594.00 | 212 031.00 | 837 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868.00 | 176.00 | 59.00 | 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 127.00 | | 111 000.00 | 145 127.00 |
6T Sur comptes clients | 140 488.00 | 24 023.00 | 24 175.00 | 140 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 488.00 | 24 023.00 | 24 175.00 | 140 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 484.00 | 24 199.00 | 135 235.00 | 286 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 023.00 | 24 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | 111 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 006.00 | 4 589 006.00 | | 4 589 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 914.00 | 1 142 914.00 | | 1 142 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 736.00 | 470 736.00 | | 470 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 739.00 | 357 739.00 | | 357 739.00 |
UP Prêts | 260 892.00 | | 260 892.00 | 260 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 280.00 | | 510 280.00 | 510 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 609.00 | 3 026 609.00 | | 3 026 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 202.00 | | 163 202.00 | 163 202.00 |
VB T. V. A. | 599 622.00 | 599 622.00 | | 599 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 294.00 | 2 045 294.00 | | 2 045 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VI Groupe et associés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VP Divers | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 388.00 | 1 433 388.00 | | 1 433 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 162 420.00 | 7 228 045.00 | 934 375.00 | 8 162 420.00 |
VW T.V.A. | 1 111 222.00 | 1 111 222.00 | | 1 111 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 378 603.00 | 8 378 603.00 | | 8 378 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 984.00 | 402 906.00 | | 237 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 490.00 | 39 614.00 | | 68 490.00 |
ST Autres comptes | 5 244 059.00 | 5 370 247.00 | | 5 244 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 895 851.00 | 3 005 232.00 | | 2 895 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 957.00 | 366 897.00 | | 258 957.00 |
YT Sous‐traitance | 15 370 481.00 | 14 177 182.00 | | 15 370 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 619 770.00 | 877 373.00 | | 1 619 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 261.00 | 363 721.00 | | 222 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460 246.00 | 766 628.00 | | 460 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 925 196.00 | 6 600 223.00 | | 6 925 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 409 150.00 | 5 148 928.00 | | 5 409 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 198 652.00 | 23 469 651.00 | | 25 198 652.00 |