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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 784.00 | | 443 784.00 | 443 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 987.00 | 189 414.00 | 458 572.00 | 647 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 000.00 | 100 000.00 | 226 000.00 | 326 000.00 |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 681.00 | 25 000.00 | 900 681.00 | 925 681.00 |
CF Disponibilités | 183 817.00 | | 183 817.00 | 183 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 848.00 | 125 000.00 | 1 342 848.00 | 1 467 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 835.00 | 314 414.00 | 1 801 420.00 | 2 115 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CU Autres participations | 175 506.00 | 189 414.00 | -13 908.00 | 175 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 810.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 557.00 | 40 240.00 | | 65 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 608.00 | 1 625 051.00 | | 1 690 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 453.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 7 079.00 | | 38 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 904.00 | 39 293.00 | | 70 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 812.00 | 46 826.00 | | 110 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 420.00 | 1 671 877.00 | | 1 801 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 812.00 | 46 826.00 | | 110 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 848.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 288.00 | 8 766.00 | | 39 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 435.00 | 231 116.00 | | 223 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 877.00 | 190 875.00 | | 157 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 557.00 | 40 240.00 | | 65 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 283.00 | 76 131.00 | | 113 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 283.00 | 76 131.00 | | 113 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189 414.00 | | 50 000.00 | 189 414.00 |
6T Sur comptes clients | 125 000.00 | | 100 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 414.00 | | 150 000.00 | 314 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 414.00 | | 150 000.00 | 314 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 785.00 | | 443 785.00 | 443 785.00 |
UX Autres créances clients | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 134.00 | 358 349.00 | 443 785.00 | 802 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |