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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 519 306.00 | | 519 306.00 | 519 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 312.00 | 70 131.00 | 5 181.00 | 75 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 422.00 | 875 078.00 | 507 345.00 | 1 382 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 565.00 | 950 941.00 | 1 137 624.00 | 2 088 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BZ Autres créances | 255 650.00 | | 255 650.00 | 255 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 43 620.00 | 356 380.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 738 914.00 | | 1 738 914.00 | 1 738 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 571.00 | 43 620.00 | 2 650 951.00 | 2 694 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 135.00 | 994 561.00 | 3 788 575.00 | 4 783 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 221.00 | 831 882.00 | | 101 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 309.00 | 369 339.00 | | 501 309.00 |
DL TOTAL (I) | 611 330.00 | 1 210 021.00 | | 611 330.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 698.00 | 2 030 711.00 | | 1 837 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 620.00 | 245 141.00 | | 305 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 257.00 | 206 803.00 | | 231 257.00 |
EA Autres dettes | 772 670.00 | | | 772 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 245.00 | 2 529 364.00 | | 3 147 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 575.00 | 3 769 385.00 | | 3 788 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 049.00 | 732 938.00 | | 1 790 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
FD Production vendue biens | 2 893 968.00 | | 2 893 968.00 | 2 893 968.00 |
FG Production vendue services | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 940.00 | | 2 914 940.00 | 2 914 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 517.00 | |
GE Autres charges | | | 15 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 651.00 | 36 576.00 | | 17 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 651.00 | 36 576.00 | | 17 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 4 678.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 116.00 | 1 519.00 | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 6 197.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 277.00 | 30 379.00 | | 12 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | 86 784.00 | | 34 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 494.00 | 2 770 361.00 | | 3 386 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 185.00 | 2 401 023.00 | | 2 885 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 309.00 | 369 339.00 | | 501 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 820.00 | | 41 023.00 | 2 070 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 278.00 | 2 088 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 278.00 | 1 461 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 038.00 | | | 525 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 698.00 | | 41 140.00 | 1 443 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 083.00 | | -117.00 | 102 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 585.00 | 135 517.00 | 18 161.00 | 833 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 853.00 | 135 517.00 | 18 161.00 | 827 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 43 620.00 | | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 43 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 620.00 | 305 620.00 | | 305 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 670.00 | 772 670.00 | | 772 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
UX Autres créances clients | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VC Groupe et associés | 219 218.00 | 219 218.00 | | 219 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 471.00 | 478 275.00 | 1 357 196.00 | 1 835 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 156.00 | | | 188 156.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 830.00 | 360 604.00 | 41 226.00 | 401 830.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 245.00 | 1 790 049.00 | 1 357 196.00 | 3 147 245.00 |